Нужно ли предоставлять сведения о поступившей валюте?

Вопрос

После отмены обязательной продажи валюты нужно ли предоставлять в банк сведения? Нужно ли передавать сведение о поступлении денежных средства от нерезидентов?Как подать сведения позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за днём зачисления валюты?

Окружение

Валютный контроль

Ответ

С 3 августа 2018 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся резидентами Республики Беларусь, не нужно осуществлять обязательную продажу валютной выручки.

Сведения о поступивших денежных средствах предоставляются клиентом-резидентом (вместе с договором) в следующих случаях (согласно Постановления НБ РБ №46 от 16.04.2009):

• при поступлении на ваш счет иностранной валюты от физического или юридического лица;
• при поступлении на ваш счет белорусских рублей от нерезидента.

Сведения нужно подать не позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за днём зачисления денежных средств. 

Если вы не успеете предоставить сведения в течение установленного срока, банк их примет только вместе с предоставлением письма о внесении изменений в отчетность НБ РБ. Вам необходимо дополнительно отправить письмо в произвольной форме в банк одним из способов:
1. Если вы предоставляли ранее в банк договор, по которому поступили денежные средства: «Документы» → «Валютные договоры» (выбираем нужный договор) → «Добавить документ к договору».
2. Если вы не предоставляли договор в банк, то письмо нужно отправить следующим образом: «Документы» → «Создать документ» → «Создать договор». Выбрать тип договора «Иной договор», в поле «Контрагент» указать данные контрагента из договора и прикрепить файл с письмом.

В тексте письма укажите:  «Просим ходатайствовать перед НБ РБ о внесении изменений в отчет 2209 по поступлению денежных средств (указать дату поступления) в сумме (указать сумму и валюту) согласно сведениям (номер и дата подачи сведений)». 
Банк проведет поданные не в срок сведения только после получения от вас такого письма.

P.S. Если вы не успели предоставить несколько сведений в установленный срок, то можно предоставить одно письмо, указав в нем все сведения.

Если же договор в Банк предоставлялся, тогда по каждому договору предоставляется отдельное письмо запросом «Добавить документ к договору». 

Согласно п. 18. Постановления Правления НБ РБ от 16.04.2009 N 46 «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля» ответственность за непредставление и несвоевременность представления документов (сведений), необходимых банку для осуществления функций агентов валютного контроля, а также за недостоверность содержащейся в них информации возлагается на клиентов. 

Связанные статьи

На какой счет поступит валютная выручка?

Как отправить сведения о поступивших денежных средствах?

Как отправить сведения о поступлении денежных средств через приложение?